中信银行郑州分行：普及司库理念，助力企业财务管理数字化转型

2022年，国务院国资委发布《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（以下简称“国资委1号文”），为国内企业司库建设指明了方向。中信银行郑州分行勇担社会职责，普及司库建设理念，利用自身的金融与科技优势，提供不止于金融的服务，助力河南省内企业建设高质量司库体系。

普及司库理念，落实政策要求

司库是运用现代网络信息技术，以资金管理与信息集中为重点，实现对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代化企业治理机制。自2022年国资委1号文下发以来，中信银行总行走访94家央企，全面调研央企司库建设需求，积极参与央企司库建设。业内首推“中信天元司库”系统，包含16大中心，1200多个功能点，全面满足国资委司库建设的11项要求，覆盖企业“账户、资金、结算、融资、供应链、境内外”6大金融资源的统筹管理，力促企业财务管理数字化转型升级。

中信银行郑州分行积极践行国家战略，落实总行司库工作要求，开展了一系统推广活动。首家向河南省国资委汇报司库建设方案，并联合河南省国资委举办了各地市国资委、27家省属企业参加的国资大讲堂-司库建设专题培训，普及司库理念，提供央企司库建设解决方案与中信经验，提升了河南省属企业对司库建设的认知水平。

推广司库建设，提升企业管理

2023年3月11日，中信银行郑州分行召开河南区域天元司库服务体系发布会，邀请中信集团智库专家、中信银行总行交易银行部朱义明总经理为河南区域省市属国企、优质民营企业宣讲司库建设理念与方案，推介“中信天元司库”系统功能，共有281家企业参加，发布会取得圆满成功。会后，中信银行逐户开展意向客户走访183家，深度交流“天元司库”系统各模块功能与中信优势类司库产品，助力企业财务管理标准化、集约化、精益化、智能化水平，助推业财深度融合，提升集团企业财务管理水平。

个性方案实施，助力司库建设

中信银行根据企业客户需求，按照企业财务管理数字化发展的不同阶段，提供个性化解决方案，帮助企业实现司库管理的提质增效。针对未搭建资金管理平台的集团企业，中信银行全面输出标准版“天元司库”系统，提供高效、务实的一站式司库建设服务。针对已搭建资金管理平台的集团企业，中信银行提供产品嵌入式解决方案，通过银企直联将资金管理、票据管理、跨境管理等重点产品嵌入企业现有系统，助力企业司库系统功能的完善。针对个性化需求突出的企业，中信银行提供本地化生态版司库建设方案，由总行产品专家、技术专家组成联合服务团队，为企业提供定制化开发，满足企业个性化需求。中信银行郑州分行通过与省内重点企业开展司库合作，加快了司库理念在我省的落地，提升了企业司库建设效率，降低了建设成本，最终达到“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库建设目标，助力我省企业搭建国内一流的财务管理体系。

通过司库理念宣传、顾问咨询、个性化方案设计、系统搭建，中信银行郑州分行已协助河南省内26家省市属国企、37家上市拟上市公司及专精特新企业搭建司库管理系统，助力省内优质企业实现财务管理数字化转型。中信银行郑州分行将持续履行社会职责，提供中信系统、中信方案、中信智慧等不止于金融的服务，助力河南省企业降低财务管理成本、提升金融资源管理效率、防范资金风险，为创建一流财务管理水平企业，助力河南区域企业高质量发展不懈努力。